営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は72,714百万円となり、前連結会計年度末に比べ17,637百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は106,141百万円(前年同四半期は13,103百万円の増加)となりました。これは減価償却費40,327百万円、仕入債務の増加91,058百万円、前受金の増加58,988百万円等の増加要因及び売上債権の増加10,199百万円、未収入金の増加45,487百万円、未払金の減少14,206百万円等の減少要因があったことによるものです。

2016/11/09 16:04