営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は66,839百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,407百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4,920百万円の支出(前年同四半期累計期間は105,729百万円の収入)となりました。これは減価償却費45,920百万円、売上債権の減少28,713百万円、未収入金の減少7,697百万円、未払金の増加3,668百万円等の増加要因及び税金等調整前四半期純損失53,690百万円、前受金の減少35,609百万円等の減少要因があったことによるものです。

2020/04/13 16:39