純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(注)EBITDAは、営業利益(損失)に営業費用である減価償却費及びのれん償却額を加算して算出しています。
②資産、負債及び純資産の状況
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は153,078百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,774百万円増加いたしました。これは主に、未収入金4,384百万円、原材料及び貯蔵品3,484百万円及び商品及び製品が3,337百万円増加した一方、現金及び預金が6,355百万円減少したことによるものであります。固定資産は76,966百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,727百万円減少いたしました。これは、有形固定資産1,410百万円及び無形固定資産が183百万円減少したことによるものであります。

2021/11/12 16:13

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

① 借入人が債務超過となってはならない
② 借入人は、各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない
(※3) 上記①②及び以下③の財務制限条項が付されております。

2021/11/12 16:13