現金及び現金同等物の残高
連結
- 2020年3月31日
- 663億8000万
- 2021年3月31日 -16.62%
- 553億4700万
- 2022年3月31日 -7.96%
- 509億3900万
有報情報
- #1 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の売却によりKOEが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。2022/06/27 15:55
流動資産 12,045 百万円 株式の売却価額 8,582 百万円 現金及び現金同等物 △951 〃 差引:売却による収入 7,630 百万円 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2022/06/27 15:55
前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 預入期間が3ヶ月を超える預金 △357 〃 △1,307 〃 現金及び現金同等物 55,347 百万円 50,939 百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ① キャッシュ・フローの状況2022/06/27 15:55
(注)フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローと固定資産の取得による支出の合計であります。(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,230 14,769 △5,460 現金及び現金同等物の期末残高 55,347 50,939 △4,407
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上、売上債権の増加及び棚卸資産の増加等により、21,673百万円の支出となりました。前連結会計年度との比較では、税金等調整前当期純損失の縮小等により、支出の減少となりました。