利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、37,568百万円の支出(前年同四半期累計期間は6,209百万円の支出)となりました。これは、主に棚卸資産の増加により28,935百万円支出が増加したことによるものです。前年同期との比較では、棚卸資産の増加及び仕入債務が減少したこと等により、支出の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、11,573百万円の支出(前年同四半期累計期間は3,427百万円の収入)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出7,474百万円及びSE株式の譲渡による支出3,677百万円があったことによるものです。前年同期との比較では、Kaohsiung Opto-Electronics Inc.株式の譲渡による収入7,630百万円の剥落及び固定資産の取得による支出が2,616百万円増加したこと等により、支出の増加となりました。

2023/02/13 16:47