営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は23,682百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,042百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、16,544百万円の支出(前中間連結会計期間は8,296百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前中間純損失16,262百万円、仕入債務の減少による支出10,116百万円(前中間連結会計期間は3,095百万円の収入)があった一方、未収入金の減少による収入5,829百万円(前中間連結会計期間は3,762百万円の支出)及び売上債権の減少による収入4,919百万円(前中間連結会計期間は11,647百万円の収入)によるものです。前中間連結会計期間との比較では、主に仕入債務の減少により、支出の増加となりました。

2024/11/14 14:33