キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月21日
至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日
至 2017年6月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,505 | 8,996 |
| 減価償却費 | 3,643 | 3,543 |
| 減損損失 | 274 | 223 |
| 固定資産圧縮損 | 64 | － |
| 補助金収入 | -64 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -74 |
| 支払利息 | 2 | 10 |
| 固定資産除却損 | 163 | 422 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | -170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,919 | 1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,676 | -492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 | -261 |
| その他 | -240 | 433 |
| 小計 | 11,973 | 12,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 |
| 利息の支払額 | -2 | -13 |
| 補助金の受取額 | 64 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -2,749 | -3,253 |
| 法人税等の還付額 | 61 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,413 | 9,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33,500 | -49,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 69,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,130 | -19,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 459 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -81 | -326 |
| その他 | -93 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,993 | -4,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -698 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,795 |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -388 |
| 配当金の支払額 | -1,548 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | 11,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,713 | 16,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,088 | 56,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | － |
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