ジョイフル本田（3191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月2日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年9月21日-平成29年12月20日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月21日
至 2016年12月20日 | 自 2017年6月21日
至 2017年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,071 | 3,871 |
| 減価償却費 | 1,800 | 1,563 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 減損損失 | － | 507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -61 |
| 支払利息 | 1 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産除却損 | 132 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | -687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,385 | -2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,028 | 4,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371 | -86 |
| その他 | 184 | -109 |
| 小計 | 6,885 | 7,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 62 |
| 利息の支払額 | -1 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,714 | -1,160 |
| その他 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,203 | 5,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,500 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,500 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -1,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -89 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -92 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -5,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,292 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 1,387 |
| その他 | -123 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,396 | 7,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 36,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120 | -26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,795 | -57,001 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -192 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,764 | -49,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957 | -36,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,131 | 20,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
