ジョイフル本田（3191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月1日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年9月21日-平成30年12月20日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年6月21日
至 2017年12月20日 | 自 2018年6月21日
至 2018年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,871 | 2,260 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,639 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 減損損失 | 507 | 2,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -131 |
| 支払利息 | 23 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | |
| 固定資産除却損 | 126 | 130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687 | -563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,225 | -2,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,346 | 3,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | 145 |
| その他 | -109 | 880 |
| 小計 | 7,107 | 8,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 122 |
| 利息の支払額 | -23 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,160 | -1,175 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 38 |
| その他 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,986 | 7,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,828 | -992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -161 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -111 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,200 | -2,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,292 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500 | 800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,387 | 5 |
| その他 | 113 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,063 | -3,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,000 | 20,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,000 | -20,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -1,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,001 | － |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -179 |
| 配当金の支払額 | -1,632 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,657 | 7,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,607 | 11,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,405 | 27,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
