ジョイフル本田（3191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月3日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年9月21日-令和1年12月20日)
- 【短信】
- 2020年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月21日
至 2018年12月20日 | 自 2019年6月21日
至 2019年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,260 | 5,617 |
| 減価償却費 | 1,639 | 1,441 |
| 減損損失 | 2,472 | － |
| 受取補償金 | － | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -30 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -112 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 526 |
| 固定資産除却損 | 130 | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563 | -825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,363 | -1,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,969 | 3,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145 | -475 |
| その他 | 880 | 460 |
| 小計 | 8,560 | 8,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 126 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 補償金の受取額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -1,784 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,517 | 6,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -1,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -94 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,211 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 673 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | 1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,638 | 2,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,780 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,750 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734 | -2,227 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -118 |
| 配当金の支払額 | -835 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,279 | -3,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,158 | 6,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,458 | 33,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
