営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ111億58百万円増加し275億64百万円(同比68.0%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、75億17百万円(前年同期比25.6%増)の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益22億60百万円、減価償却費16億39百万円、減損損失24億72百万円、たな卸資産の増加額23億63百万円、仕入債務の増加額39億69百万円、法人税等の支払額11億75百万円によるものであります。

2019/02/01 15:17