キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月21日
至 2020年6月20日 | 自 2020年6月21日
至 2021年6月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,110 | 12,898 |
| 減価償却費 | 2,690 | 2,805 |
| 減損損失 | 4,833 | 72 |
| 受取保険金 | -119 | -16 |
| 受取補償金 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 370 | 200 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -276 |
| 支払利息 | 73 | 38 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -8,362 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,550 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 953 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 322 | 281 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -523 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -30 |
| 固定資産除却損 | 195 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 81 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574 | -208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,080 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 267 | 111 |
| その他 | 517 | 1,083 |
| 小計 | 14,327 | 16,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 286 |
| 利息の支払額 | -73 | -38 |
| 保険金の受取額 | 119 | 16 |
| 補償金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -3,037 | -3,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,038 | 12,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -1,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -155 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,637 | 2,751 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 600 |
| 事業譲渡による収入 | 1,919 | － |
| その他 | | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,020 | 2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,393 | -4,397 |
| 自己株式の取得による支出 | | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 29 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -170 |
| 配当金の支払額 | -1,776 | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,837 | -6,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,221 | 7,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,875 | 45,495 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,342 | － |
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