キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月21日
至 2024年6月20日 | 自 2024年6月21日
至 2025年6月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,978 | 11,695 |
| 減価償却費 | 3,656 | 3,224 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 受取保険金 | -26 | -36 |
| 補助金収入 | -158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -90 |
| 支払利息 | 18 | 51 |
| 支払手数料 | 1 | 3 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -1,437 | － |
| 固定資産除却損 | 234 | 268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457 | -107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547 | -1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,721 | -1,198 |
| その他 | 673 | 80 |
| 小計 | 17,410 | 12,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 90 |
| 利息の支払額 | -18 | -53 |
| 保険金の受取額 | 26 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -4,817 | -3,326 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,672 | 9,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,598 | -1,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -202 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -73 | － |
| 補助金の受取額 | 158 | － |
| その他 | -77 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,059 | -2,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,091 | -4,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -4,020 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -27 |
| 配当金の支払額 | -3,051 | -3,547 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,178 | -2,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,564 | 4,702 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,419 | 32,218 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
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