営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、287億33百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、36億22百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前中間純利益78億44百万円、減価償却費16億8百万円、負ののれん発生益19億40百万円、棚卸資産の増加26億0百万円、仕入債務の増加22億98百万円及び法人税等の支払額15億32百万円によるものであります。

2026/02/02 15:24