建物（純額）

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

①コミットメントライン契約の概要

契約締結日	契約締結先	契約内容	財務制限条項
2023年3月28日	株式会社 三菱UFJ銀行株式会社 三井住友銀行京都中央信用金庫株式会社 みずほ銀行	契約金額1,000,000千円借入利率Tibor+0.35%担保提供資産当社所有の土地及び建物	①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2022年2月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれを2期連続して経常損失を計上しないこと。③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の当期純損益に関して、それぞれ2期連続して当期純損失を計上しないこと。

②タームローン契約の概要

契約締結日	契約締結先	契約内容	財務制限条項
2023年3月28日	株式会社 三菱UFJ銀行株式会社 三井住友銀行京都中央信用金庫株式会社 みずほ銀行株式会社 滋賀銀行	契約金額2,112,500千円借入利率3ヶ月Tibor+0.7%担保提供資産当社所有の土地及び建物	①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2022年2月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれを2期連続して経常損失を計上しないこと。③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の当期純損益に関して、それぞれ2期連続して当期純損失を計上しないこと。

2023/07/13 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は2,024,728千円となり、前事業年度末と比較して61,319千円の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少(前事業年度末より438,780千円減少)、売掛金の増加(前事業年度末より132,621千円増加)及び商品の増加(前事業年度末より226,265千円増加)であります。
固定資産は4,154,860千円となり、前事業年度末と比較して46,320千円の減少となりました。その主な要因は、建物(純額)の減少(前事業年度末より26,388千円減少)、機械装置(純額)の減少(前事業年度末より19,298千円減少)によるものであります。
(負債)

2023/07/13 15:01