キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 56 | -13 | -29 | 43 | -11 | 218 | 通期 | 175 | -29 | -194 | 146 | -17 | 156 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | -43 | -13 | 106 | -56 | -13 | 207 | 通期 | 84 | -25 | -75 | 58 | -14 | 139 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 49 | -912 | 891 | -863 | -912 | 167 | 通期 | 96 | -1,000 | 919 | -904 | -987 | 154 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 39 | -15 | 168 | 24 | -10 | 346 | 通期 | 75 | -30 | 93 | 45 | -13 | 292 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | -49 | -13 | -63 | -62 | -12 | 167 | 通期 | 2 | -44 | 159 | -42 | -28 | 409 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | -106 | -33 | -65 | -139 | - | 203 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 149 | -1,141 | 1,045 | -992 | -1,126 | 257 | 通期 | 70 | -1,981 | 1,998 | -1,911 | -1,996 | 291 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -291 | -879 | 1,105 | -1,169 | -880 | 226 | 通期 | -462 | -1,202 | 1,922 | -1,664 | -1,179 | 549 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 552 | -9 | -52 | 543 | -5 | 1,039 | 通期 | 741 | -92 | -690 | 649 | -63 | 508 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -23 | 269 | -38 | 246 | -8 | 717 | 通期 | -8 | 267 | -75 | 259 | -10 | 692 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -181 | -4 | -232 | -185 | -4 | 276 | 通期 | -158 | -44 | -296 | -202 | -48 | 193 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月（個）
- 1億4602万
- 2015年8月（個） -59.97%
- 5845万
- 2016年8月（個） マイ転
- -9億377万
- 2017年8月（個） プラ転
- 4493万
- 2018年8月（個） マイ転
- -4182万
- 2019年2月（個） -232.31%
- -1億3900万
- 2020年2月（個） 大幅減
- -19億1114万
- 2021年2月（個）
- -16億6433万
- 2022年2月（個） プラ転
- 6億4945万
- 2023年2月（個） -60.12%
- 2億5901万
- 2024年2月（個） マイ転
- -2億200万
設備投資#6*
- 2014年8月（個）
- -1733万
- 2015年8月（個）減少-17.14%
- -1436万
- 2016年8月（個）増加+999.99%
- -9億8721万
- 2017年8月（個）減少-98.71%
- -1275万
- 2018年8月（個）増加+117.61%
- -2776万
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（個）増加+999.99%
- -19億9560万
- 2021年2月（個）減少-40.94%
- -11億7866万
- 2022年2月（個）減少-94.64%
- -6314万
- 2023年2月（個）減少-84.3%
- -991万
- 2024年2月（個）増加+386.44%
- -4822万
営業CFマージン
- 2014年8月（個）
- 4.88%
- 2015年8月（個）
- 2%
- 2016年8月（個）
- 2.09%
- 2017年8月（個）
- 1.47%
- 2018年8月（個）
- 0.03%
- 2019年2月（個）
- -3.97%
- 2020年2月（個）
- 1.33%
- 2021年2月（個）
- -8.12%
- 2022年2月（個）
- 11.89%
- 2023年2月（個）
- -0.13%
- 2024年2月（個）
- -2.48%