白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月30日 15:18
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第51期第2四半期(2022/06/01-2022/08/31)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,288 | 50,817 |
| 減価償却費 | 125,637 | 112,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -842 | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 支払利息 | 15,255 | 13,014 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,309 |
| 役員退職慰労金 | － | 22,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,424 | -103,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,414 | 52,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,681 | 62,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | 1,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,438 | -133,853 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,035 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,175 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | -374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,467 | 15,199 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 20,952 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,688 |
| 還付消費税等 | 281,013 | － |
| その他 | 44,797 | -84,161 |
| 小計 | 547,873 | 5,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -7,949 | -26,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81 | -3,240 |
| その他 | 12,254 | 1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,122 | -22,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 278,461 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,058 | -1,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -7,392 |
| その他 | 200 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,296 | 268,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,828 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,328 | -37,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,498 | 208,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,295 | 716,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
