白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月12日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,817 | -68,323 |
| 減価償却費 | 112,105 | 103,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 13,014 | 10,967 |
| 保険解約返戻金 | -24,309 | － |
| 役員退職慰労金 | 22,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,214 | -95,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,131 | -110,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,817 | 8,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133,853 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -374 | － |
| 固定資産除却損 | － | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,199 | 2,162 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 20,952 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,688 | -6,133 |
| その他 | -84,161 | 895 |
| 小計 | 5,834 | -153,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -26,867 | -23,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -3,240 |
| その他 | 1,651 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,601 | -180,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 278,461 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,352 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699 | -1,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,392 | -2,700 |
| その他 | -215 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 268,801 | -4,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,112,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -1,344,507 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,500 | -232,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,700 | -416,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,314 | 275,613 |
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