白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,323 | -33,210 |
| 減価償却費 | 103,290 | 95,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 395 | 715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 10,967 | 12,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,704 | -34,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,379 | -10,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,984 | -19,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 1,341 |
| 固定資産除却損 | 97 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,162 | -3,655 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -17,092 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,133 | 387 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,519 | 9,921 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,800 | 16,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 916 | 12,931 |
| その他 | 9,259 | 8,714 |
| 小計 | -153,640 | 40,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -23,703 | -11,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,563 | 25,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -2,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -30,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,131 | -32,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,112,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344,507 | -64,015 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,007 | 135,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,701 | 128,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,613 | 321,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
