白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月10日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(2025/03/01-2025/11/30)
- 【短信】
- 2025年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,210 | 581,638 |
| 減価償却費 | 95,639 | 85,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 715 | -1,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -36 |
| 支払利息 | 12,978 | 13,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -676,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,579 | -6,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,685 | -111,290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,108 | -64,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,047 | 50,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -3,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,655 | 4,435 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,092 | -3,859 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 387 | -1,104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,921 | 10,419 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,608 | -1,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,931 | 9,490 |
| その他 | 8,714 | -10,231 |
| 小計 | 40,053 | -125,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 36 |
| 利息の支払額 | -11,686 | -23,366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,149 | -151,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -2,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,573 | -2,266 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,280,440 |
| その他 | － | -54,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,658 | 1,220,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 681,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,015 | -1,902,634 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,984 | -1,021,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,475 | 47,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,693 | 601,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
