白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 581,638 | -69,342 |
| 減価償却費 | 85,854 | 83,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | -2,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -47 |
| 支払利息 | 13,542 | 15,714 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -676,976 | － |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,560 | 146,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,290 | 156,409 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64,432 | -488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,239 | -46,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,178 | 24,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,435 | -69,885 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,859 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,104 | 186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,419 | -449 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,768 | 4,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,490 | -24,666 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 15,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,442 | 31,478 |
| その他 | 10,211 | -4,945 |
| 小計 | -125,154 | 259,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 47 |
| 利息の支払額 | -23,366 | -15,748 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -87,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,724 | 156,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,581 | -1,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,266 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 1,280,440 | － |
| その他 | -54,950 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,642 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 681,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902,634 | -17,025 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,634 | -417,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,283 | -262,168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 601,710 | 381,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
