白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,964 | -15,288 |
| 減価償却費 | 41,719 | 125,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,567 | -842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -24 |
| 支払利息 | 8,139 | 15,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,943 | -82,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,191 | 100,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,979 | 111,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -441 | -488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,528 | -25,438 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 3,035 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 242 | 13 |
| 固定資産除却損 | 116 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,779 | -9,467 |
| 還付消費税等 | -293,907 | 281,013 |
| その他 | -25,777 | 44,797 |
| 小計 | -282,960 | 547,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 24 |
| 利息の支払額 | -7,429 | -7,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,145 | -81 |
| その他 | -3,626 | 12,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,826 | 552,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -4,058 | -4,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870,398 | -2,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,147 | -3,000 |
| その他 | 5,049 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,555 | -9,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,500 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 604,566 | -14,828 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,566 | -52,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,816 | 490,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,669 | 1,039,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
