白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,794 | -91,964 |
| 減価償却費 | 22,611 | 41,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -696 | 1,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -44 |
| 支払利息 | 2,648 | 8,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,070 | 54,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,265 | -85,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,543 | 43,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 727 | -441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,977 | -2,528 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 516 | 1,408 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | 242 |
| 固定資産除却損 | 16,072 | 116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,784 | 64,779 |
| 還付消費税等 | － | -293,907 |
| その他 | 41,134 | -25,777 |
| 小計 | 157,288 | -282,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 44 |
| 利息の支払額 | -2,640 | -7,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,910 | 3,145 |
| その他 | － | -3,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,784 | -290,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -15,352 | -4,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117,394 | -870,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,429 | -9,147 |
| その他 | -82 | 5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,260 | -878,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 500,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 572,763 | 604,566 |
| 株式の発行による収入 | 7,332 | － |
| 配当金の支払額 | -19,903 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,191 | 1,104,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,715 | -64,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,164 | 226,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
