白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,494 | 198,558 |
| 減価償却費 | 46,897 | 53,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -74 |
| 保険解約返戻金 | － | -41,666 |
| 支払利息 | 11,082 | 11,144 |
| 支払手数料 | － | 25,709 |
| 株式交付費 | － | 2,410 |
| 訴訟関連損失 | － | 7,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,168 | -22,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,312 | -172,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,862 | 39,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,026 | 4,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,797 | 4,373 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,031 | 1,479 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | -176 |
| その他 | -19,813 | 16,839 |
| 小計 | 181,806 | 128,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 74 |
| 利息の支払額 | -11,684 | -11,226 |
| 法人税等の支払額 | -74,110 | -35,083 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -7,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,102 | 74,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,212 | -5,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,998 | -7,040 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,708 | -111,438 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 96,359 |
| その他 | 1,043 | -2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,876 | -29,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,831 | -138,329 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,159 | -4,262 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,728 | -6,823 |
| 株式の発行による収入 | 4,238 | 499,207 |
| 配当金の支払額 | -28,789 | -30,839 |
| 手数料の支払額 | － | -25,709 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918,729 | 93,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,955 | 138,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,035 | 292,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
