白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,558 | 182,394 |
| 減価償却費 | 53,919 | 49,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | 405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -68 |
| 保険解約返戻金 | -41,666 | － |
| 支払利息 | 11,144 | 6,647 |
| 支払手数料 | 25,709 | 6,049 |
| 株式交付費 | 2,410 | 5,560 |
| 訴訟関連損失 | 7,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,693 | -23,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,104 | -117,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,437 | -35,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,252 | 3,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,373 | 6,073 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,479 | 4,604 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -176 | 108 |
| その他 | 16,839 | 3,459 |
| 小計 | 128,994 | 91,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 68 |
| 利息の支払額 | -11,226 | -7,143 |
| 法人税等の支払額 | -35,083 | -82,411 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -7,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,859 | 1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,718 | -18,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,040 | -8,840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -111,438 | -17,489 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96,359 | － |
| その他 | -2,091 | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,928 | -43,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | 151,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,329 | -1,255,839 |
| リース債務の返済による支出 | -4,262 | -4,368 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,823 | -6,919 |
| 株式の発行による収入 | 499,207 | 1,324,121 |
| 配当金の支払額 | -30,839 | -43,386 |
| 手数料の支払額 | -25,709 | -6,049 |
| その他 | -39 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,203 | 158,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,133 | 117,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,169 | 409,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
