白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,394 | 5,235 |
| 減価償却費 | 49,180 | 24,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -13 |
| 保険解約返戻金 | － | -812 |
| 支払利息 | 6,647 | 801 |
| 支払手数料 | 6,049 | － |
| 株式交付費 | 5,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,074 | 30,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,543 | -81,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,951 | -55,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,376 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,073 | 10,594 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,604 | 855 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 108 | -102 |
| 固定資産除却損 | － | 641 |
| その他 | 3,459 | -15,737 |
| 小計 | 91,222 | -80,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 13 |
| 利息の支払額 | -7,143 | -801 |
| 法人税等の支払額 | -82,411 | -26,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | -106,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,923 | -16,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,840 | -12,186 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,489 | -4,182 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,214 |
| その他 | 1,688 | -2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,564 | -33,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 151,366 | -21,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,839 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,368 | -368 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,919 | -580 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,121 | 910 |
| 配当金の支払額 | -43,386 | -43,146 |
| 手数料の支払額 | -6,049 | － |
| その他 | -44 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,880 | -65,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,050 | -205,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,220 | 203,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
