白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,235 | -59,795 |
| 減価償却費 | 24,743 | 45,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | -819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -57 |
| 保険解約返戻金 | -812 | -24,521 |
| 支払利息 | 801 | 7,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,613 | 74,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,065 | -78,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,588 | 45,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,594 | 4,451 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 855 | 1,122 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -102 | -38 |
| 固定資産除却損 | 641 | 16,072 |
| その他 | -15,737 | 59,051 |
| 小計 | -80,090 | 89,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 57 |
| 利息の支払額 | -801 | -7,981 |
| 法人税等の支払額 | -26,070 | -12,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,948 | 69,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,925 | -1,979,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,186 | -15,885 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,182 | -188,801 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,214 | 148,981 |
| その他 | -2,247 | 54,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,327 | -1,980,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -21,896 | 1,026,017 |
| 長期借入れによる収入 | － | 985,000 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -580 | － |
| 株式の発行による収入 | 910 | 7,332 |
| 配当金の支払額 | -43,146 | -19,903 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,085 | 1,998,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,361 | 87,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,859 | 291,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
