白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,795 | -284,069 |
| 減価償却費 | 45,654 | 182,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -819 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -50 |
| 保険解約返戻金 | -24,521 | － |
| 支払利息 | 7,981 | 18,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,796 | 18,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,811 | -84,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,587 | -87,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -855 | -955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,451 | -5,057 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,122 | 5,641 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38 | -9 |
| 固定資産除却損 | 16,072 | 42,692 |
| 還付消費税等 | － | -281,013 |
| その他 | 59,051 | 37,499 |
| 小計 | 89,817 | -435,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 50 |
| 利息の支払額 | -7,981 | -16,465 |
| 法人税等の支払額 | -12,295 | -13 |
| その他 | － | -10,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,597 | -462,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,979,722 | -1,127,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,885 | -50,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | -188,801 | -28,765 |
| 保険積立金の解約による収入 | 148,981 | － |
| その他 | 54,690 | 5,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980,738 | -1,202,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,026,017 | 1,459,340 |
| 長期借入れによる収入 | 985,000 | 462,500 |
| 株式の発行による収入 | 7,332 | － |
| 配当金の支払額 | -19,903 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,998,446 | 1,921,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,304 | 257,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,164 | 548,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
