白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -284,069 | -219,893 |
| 減価償却費 | 182,700 | 252,399 |
| 減損損失 | － | 45,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | -604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -26 |
| 支払利息 | 18,967 | 30,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,017 | -45,175 |
| 棚卸資産の増減額 | -84,088 | 265,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,281 | 49,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -955 | 640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,057 | -30,845 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,641 | 3,887 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,547 |
| 固定資産除却損 | 42,692 | 2,281 |
| 還付消費税等 | -281,013 | 281,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,665 |
| その他 | 37,499 | 83,058 |
| 小計 | -435,256 | 736,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 26 |
| 利息の支払額 | -16,465 | -11,861 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -81 |
| その他 | -10,408 | 16,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462,093 | 741,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127,971 | -56,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,692 | -6,469 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,765 | -28,765 |
| その他 | 5,187 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,241 | -91,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,459,340 | -614,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 462,500 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,840 | -689,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,505 | -40,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,669 | 508,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
