白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -219,893 | 36,898 |
| 減価償却費 | 252,399 | 224,796 |
| 減損損失 | 45,835 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -20 |
| 支払利息 | 30,756 | 25,655 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,309 |
| 役員退職慰労金 | － | 22,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,175 | 50,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265,004 | -98,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,144 | 32,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 640 | 2,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,845 | -133,853 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,887 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 22 | -374 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,547 | -17,547 |
| 固定資産除却損 | 2,281 | 0 |
| 還付消費税等 | 281,013 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,665 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -7,367 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 20,952 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,419 |
| その他 | 83,058 | -112,660 |
| 小計 | 736,714 | 24,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 20 |
| 利息の支払額 | -11,861 | -30,581 |
| 法人税等の支払額 | -81 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -3,240 |
| その他 | 16,245 | 1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,044 | -8,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,679 | -2,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -7,609 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,765 | -1,352 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 278,461 |
| その他 | 323 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,590 | 267,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -614,828 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,828 | -75,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,374 | 184,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,295 | 692,314 |
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