白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 36,898 | -77,008 |
| 減価償却費 | 224,796 | 206,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 25,655 | 21,334 |
| 保険解約返戻金 | -24,309 | － |
| 役員退職慰労金 | 22,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,116 | -40,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,754 | -114,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,785 | -102,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,438 | -5,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133,853 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -374 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,547 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,367 | 11,715 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 20,952 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,419 | -4,629 |
| その他 | -112,660 | -17,972 |
| 小計 | 24,637 | -121,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -30,581 | -34,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -3,240 |
| その他 | 1,133 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,030 | -158,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,304 | -3,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,609 | -44,444 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,352 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 278,461 | － |
| その他 | -145 | 3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,049 | -44,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,112,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -1,408,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,000 | -296,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,019 | -499,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,314 | 193,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
