白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -77,008 | 2,816 |
| 減価償却費 | 206,760 | 191,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | 1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -32 |
| 支払利息 | 21,334 | 30,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,968 | -18,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,515 | 138,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,442 | -6,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,546 | 330 |
| 固定資産除却損 | 2,168 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,715 | -6,654 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -17,092 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,629 | 119 |
| その他 | -17,972 | 40,687 |
| 小計 | -121,336 | 356,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32 |
| 利息の支払額 | -34,068 | -27,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -3,240 |
| その他 | -188 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,812 | 326,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,777 | -2,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,444 | -34,682 |
| その他 | 3,960 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,261 | -36,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,112,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408,522 | -128,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,022 | 71,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,096 | 361,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,218 | 554,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
