白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,816 | 526,634 |
| 減価償却費 | 191,458 | 131,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
| 支払利息 | 30,562 | 19,920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -676,976 |
| 固定資産除却損 | 492 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,656 | -227,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 138,538 | -333,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,930 | 274,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330 | -14,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,654 | 69,826 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,092 | -3,859 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 119 | -4,892 |
| その他 | 40,687 | -14,819 |
| 小計 | 356,372 | -252,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -27,158 | -29,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,006 | -284,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -3,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,280,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,682 | -17,926 |
| その他 | － | -54,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,766 | 1,204,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 681,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,030 | -1,911,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,969 | -830,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,208 | 89,161 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 554,426 | 643,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
