白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,568 | 160,494 |
| 減価償却費 | 44,895 | 46,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,838 | -1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -89 |
| 支払利息 | 8,992 | 11,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,600 | 30,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,846 | -66,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,063 | 17,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,979 | -3,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,787 | 8,797 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 837 | -3,031 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 313 | -100 |
| その他 | 23,881 | -19,813 |
| 小計 | 128,945 | 181,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 89 |
| 利息の支払額 | -9,091 | -11,684 |
| 法人税等の支払額 | -36,241 | -74,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,700 | 96,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,710 | -918,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,656 | -68,998 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,167 | -13,708 |
| その他 | -710 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,243 | -999,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,333 | -95,831 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,058 | -4,159 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,634 | -6,728 |
| 株式の発行による収入 | 11,362 | 4,238 |
| 配当金の支払額 | -22,769 | -28,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,434 | 918,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,978 | 14,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,080 | 154,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
