白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,274 | 42,017 |
| 減価償却費 | 19,659 | 26,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 支払利息 | 4,416 | 5,641 |
| 支払手数料 | － | 25,709 |
| 株式交付費 | － | 2,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,801 | 17,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,728 | -127,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,852 | 55,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,076 | 2,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,610 | 2,186 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 541 | 41 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -252 | -80 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,260 | -19,236 |
| その他 | -11,792 | 17,236 |
| 小計 | 97,663 | 58,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -4,999 | -5,746 |
| 法人税等の支払額 | -43,909 | -13,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,778 | 39,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -684 | -2,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,561 | -3,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,361 | -6,160 |
| その他 | 474 | -2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,132 | -14,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,666 | -69,164 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,066 | -2,118 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,364 | -3,399 |
| 株式の発行による収入 | 2,314 | 499,051 |
| 配当金の支払額 | -28,789 | -30,839 |
| 手数料の支払額 | － | -25,709 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,426 | 167,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,072 | 192,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,152 | 346,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
