白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,673 | 107,274 |
| 減価償却費 | 22,314 | 19,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,631 | -653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 4,521 | 4,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,362 | 75,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,414 | -40,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,253 | -34,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | -1,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | 6,610 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 743 | 541 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 | -252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,298 | -27,260 |
| その他 | -21,997 | -11,792 |
| 小計 | -21,843 | 97,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 24 |
| 利息の支払額 | -4,630 | -4,999 |
| 法人税等の支払額 | -16,276 | -43,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,723 | 48,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | － | -684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,900 | -905,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,906 | -6,361 |
| その他 | -180 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,986 | -912,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,666 | -26,666 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,017 | -2,066 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,305 | -3,364 |
| 株式の発行による収入 | 11,232 | 2,314 |
| 配当金の支払額 | -22,769 | -28,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,473 | 891,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,762 | 28,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,821 | 167,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
