白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,176 | 66,673 |
| 減価償却費 | 32,429 | 22,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,307 | -1,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -27 |
| 支払利息 | 5,895 | 4,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,657 | 13,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,540 | -92,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,151 | -28,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 2,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,811 | 1,893 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 373 | 743 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 130 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,477 | 10,298 |
| その他 | -24,931 | -21,997 |
| 小計 | 116,253 | -21,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 27 |
| 利息の支払額 | -6,635 | -4,630 |
| 法人税等の支払額 | -53,662 | -16,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,957 | -42,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -5,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,895 | -6,906 |
| その他 | -2,223 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,317 | -12,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -426,666 | -26,666 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 405,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,345 | -2,017 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,259 | -3,305 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,232 |
| 配当金の支払額 | － | -22,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,272 | 106,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,367 | 50,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,746 | 206,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
