白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,017 | 123,997 |
| 減価償却費 | 26,668 | 24,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
| 支払利息 | 5,641 | 5,099 |
| 支払手数料 | 25,709 | 1,549 |
| 株式交付費 | 2,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,113 | 22,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,332 | -73,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,003 | -60,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,955 | 779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | 2,186 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41 | 474 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -80 | 31 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,236 | 4,281 |
| その他 | 17,236 | -47,919 |
| 小計 | 58,176 | 3,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -5,746 | -5,162 |
| 法人税等の支払額 | -13,322 | -47,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,128 | -49,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -2,856 | -2,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,411 | -9,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,160 | -2,550 |
| その他 | -2,290 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,718 | -13,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,164 | -69,164 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,118 | -2,170 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,399 | -3,447 |
| 株式の発行による収入 | 499,051 | 57,042 |
| 配当金の支払額 | -30,839 | -43,386 |
| 手数料の支払額 | -25,709 | -1,549 |
| その他 | -39 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,780 | -62,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,190 | -125,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,169 | 166,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
