純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

①コミットメントライン契約の概要

契約締結日	契約締結先	契約内容	財務制限条項
2023年3月28日	株式会社 三菱UFJ銀行株式会社 三井住友銀行京都中央信用金庫株式会社 みずほ銀行	契約金額1,000,000千円借入利率Tibor+0.35%担保提供資産当社所有の土地及び建物	①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2022年2月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれを2期連続して経常損失を計上しないこと。③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の当期純損益に関して、それぞれ2期連続して当期純損失を計上しないこと。

②タームローン契約の概要

契約締結日	契約締結先	契約内容	財務制限条項
2023年3月28日	株式会社 三菱UFJ銀行株式会社 三井住友銀行京都中央信用金庫株式会社 みずほ銀行株式会社 滋賀銀行	契約金額2,112,500千円借入利率3ヶ月Tibor+0.7%担保提供資産当社所有の土地及び建物	①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2022年2月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれを2期連続して経常損失を計上しないこと。③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の当期純損益に関して、それぞれ2期連続して当期純損失を計上しないこと。

2023/07/13 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は2,061,294千円となり、前事業年度末と比較して1,984,472千円の増加となりました。その主な要因は、シンジケートローン契約による長期借入金の増加(前事業年度末より1,984,469千円増加)によるものであります。
(純資産)
当第1四半期会計期間末の純資産合計は2,145,027千円となり、前事業年度末と比較して57,959千円の減少となりました。その主な要因は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少(前事業年度末より57,959千円減少)によるものであります。

2023/07/13 15:01