フィックスターズ（3687）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 16:00
- 【資料】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成27年9月期決算補足説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,223 | 625,073 |
| 減価償却費 | 15,654 | 27,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | 13,663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,800 | -63,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -705 |
| 支払利息 | 3,655 | 2,168 |
| 為替差損益（△は益） | -3,351 | -5,381 |
| 株式交付費 | 6,423 | － |
| 株式公開費用 | 9,560 | － |
| 事務所移転費用 | 6,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,193 | -204,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,972 | -218,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,111 | 175,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,835 | 62,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,108 | 15,111 |
| その他 | 43,700 | 21,762 |
| 小計 | 416,396 | 451,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 705 |
| 利息の支払額 | -3,619 | -2,168 |
| 法人税等の支払額 | -111,169 | -185,883 |
| 事務所移転による支出 | -512 | -2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,177 | 261,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,876 | -14,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,239 | -5,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,962 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,925 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,041 | -56,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,200 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 450,012 | 83,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 490 |
| 株式公開費用の支出 | -9,560 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,184 | － |
| 配当金の支払額 | -33,840 | -76,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,228 | -22,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,659 | 2,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,023 | 184,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,097 | 1,131,060 |
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