フィックスターズ（3687）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月19日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,020 | 144,173 |
| 減価償却費 | 15,615 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,817 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | |
| 支払利息 | 3,225 | |
| 社債発行費 | － | |
| 為替差損益（△は益） | -3,626 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 650 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,562 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,953 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,665 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | -7,556 | |
| 小計 | 182,015 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | |
| 利息の支払額 | -3,232 | |
| 法人税等の支払額 | -79,532 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,304 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,207 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | 300 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,295 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,768 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,849 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | |
| 株式の発行による収入 | 101,200 | |
| リース債務の返済による支出 | -5,660 | |
| 配当金の支払額 | -21,640 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,949 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,079 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,665 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,408 | 455,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,073 |
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