営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、20億23百万円(前年同期は21億54百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億26百万円、減価償却費6億21百万円、仕入債務の増加6億60百万円、たな卸資産の減少3億45百万円の増加要因と、売上債権の増加15億22百万円などの減少要因によるものであります。

2015/10/14 9:08