キャッシュ・フローの状況
2020年10月12日 9:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,154 | -523 | 52 | 1,631 | -671 | 7,899 | 通期 | 3,150 | -1,064 | -938 | 2,086 | -1,276 | 7,409 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 2,023 | -579 | 134 | 1,444 | -536 | 8,985 | 通期 | 2,828 | -1,787 | -1,032 | 1,041 | -1,424 | 7,410 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,042 | -1,031 | 670 | 1,011 | -1,006 | 9,078 | 通期 | 2,357 | -2,533 | 329 | -176 | -2,256 | 7,335 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 3,381 | -1,978 | 884 | 1,403 | -1,680 | 9,623 | 通期 | 3,585 | -2,764 | 408 | 821 | -2,400 | 8,564 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,720 | -1,149 | -314 | 1,571 | -793 | 9,821 | 通期 | 3,063 | -1,965 | -1,313 | 1,098 | -1,539 | 8,350 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,295 | -415 | -290 | 2,880 | -682 | 10,940 | 通期 | 5,274 | -860 | -1,187 | 4,414 | -1,593 | 11,577 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 3,917 | -93 | 120 | 3,824 | -541 | 15,522 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 20億8600万
- 2016年2月（連） -50.1%
- 10億4100万
- 2017年2月（連） マイ転
- -1億7600万
- 2018年2月（連） プラ転
- 8億2100万
- 2019年2月（連） +33.74%
- 10億9800万
- 2020年2月（連） +302%
- 44億1400万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 2.92%
- 2016年2月（連）
- 2.5%
- 2017年2月（連）
- 2.02%
- 2018年2月（連）
- 2.83%
- 2019年2月（連）
- 2.36%
- 2020年2月（連）
- 3.96%