キリン堂 HD（3194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月12日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,370 | 3,014 |
| 減価償却費 | 712 | 696 |
| 減損損失 | 381 | 396 |
| のれん償却額 | 77 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 134 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,636 | 942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55 | -119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 499 | -62 |
| その他 | -59 | 28 |
| 小計 | 3,750 | 4,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -34 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -1,026 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,295 | 3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | |
| 事業譲受による支出 | -55 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -114 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 122 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -243 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 76 |
| その他の支出 | -7 | -41 |
| その他の収入 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -1,096 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -129 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | － |
| 配当金の支払額 | -198 | -237 |
| 割賦債務の返済による支出 | -61 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,589 | 3,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,577 | 15,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
