キリン堂 HD（3194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,116 | 1,370 |
| 減価償却費 | 687 | 712 |
| 減損損失 | 84 | 381 |
| のれん償却額 | 35 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 37 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717 | -641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,180 | 1,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -85 | -55 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 160 | 499 |
| その他 | 33 | -59 |
| 小計 | 3,197 | 3,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -465 | -438 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,720 | 3,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -120 |
| 事業譲受による支出 | -380 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 212 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -117 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 54 |
| その他の支出 | -53 | -7 |
| その他の収入 | 37 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,261 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484 | -1,163 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -132 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 73 |
| 配当金の支払額 | -197 | -198 |
| 割賦債務の返済による支出 | -124 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256 | 2,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,350 | 10,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
