キリン堂 HD（3194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月12日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,047 | 1,116 |
| 減価償却費 | 641 | 687 |
| 減損損失 | 93 | 84 |
| のれん償却額 | 19 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380 | -337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673 | -717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,497 | 2,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 148 | -85 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 280 | 160 |
| その他 | -19 | 33 |
| 小計 | 3,682 | 3,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -38 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -465 |
| 法人税等の還付額 | 117 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381 | 2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 118 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147 | － |
| 事業譲受による支出 | -105 | -380 |
| 貸付けによる支出 | -196 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 137 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -80 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 48 |
| その他の支出 | -60 | -53 |
| その他の収入 | 1 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583 | -1,484 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -128 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 68 |
| 配当金の支払額 | -141 | -197 |
| 割賦債務の返済による支出 | -127 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,288 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,564 | 9,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
