キリン堂 HD（3194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月12日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 483 | 1,047 |
| 減価償却費 | 620 | 641 |
| 減損損失 | 193 | 93 |
| のれん償却額 | 232 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 40 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | -380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675 | -673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,881 | 2,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80 | 148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41 | 280 |
| その他 | 70 | -19 |
| 小計 | 2,892 | 3,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -39 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -396 |
| 法人税等の還付額 | 232 | 117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042 | 3,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金の担保解除による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| 事業譲受による支出 | － | -105 |
| 貸付けによる支出 | -206 | -196 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 141 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -100 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 103 | 8 |
| その他の支出 | -33 | -60 |
| その他の収入 | 10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -1,583 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -107 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -141 | -141 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 12 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -127 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670 | 884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,667 | 2,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,078 | 9,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
