キリン堂 HD（3194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,026 | 483 |
| 減価償却費 | 621 | 620 |
| のれん償却額 | 232 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | -2 | － |
| 減損損失 | 201 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,522 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | -675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660 | 1,881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | -80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387 | -46 |
| その他 | 8 | 70 |
| 小計 | 2,029 | 2,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 19 |
| 利息の支払額 | -42 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -1,062 |
| 法人税等の還付額 | 189 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | 2,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金の担保解除による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -139 | -206 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 147 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -160 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 103 |
| その他の支出 | -26 | -33 |
| その他の収入 | 20 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 897 | 697 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,361 | -1,370 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -99 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -282 | -141 |
| 連結子会社の増資による収入 | － | 12 |
| 割賦債務の返済による支出 | -123 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134 | 670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,576 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,985 | 9,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
