キリン堂 HD（3194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505 | 1,026 |
| 減価償却費 | 601 | 621 |
| のれん償却額 | 232 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | － | -2 |
| 減損損失 | 118 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 50 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | -1,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | 660 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | 38 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 376 | 387 |
| その他 | 31 | 8 |
| 小計 | 2,933 | 2,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -52 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -181 |
| 法人税等の還付額 | － | 189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | 2,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 154 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -90 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 39 |
| その他の支出 | -16 | -26 |
| その他の収入 | 0 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299 | 897 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,084 | -2,361 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -95 |
| 配当金の支払額 | -112 | -282 |
| 割賦債務の返済による支出 | -68 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52 | 134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,666 | 1,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,899 | 8,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
