キリン堂 HD（3194）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月27日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,151 | 2,401 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,433 |
| 減損損失 | 346 | 387 |
| のれん償却額 | 47 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 13 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -36 |
| 支払利息 | 76 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507 | 572 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 245 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158 | 190 |
| その他 | 32 | 7 |
| 小計 | 4,409 | 4,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 42 |
| 利息の支払額 | -76 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 117 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,585 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -1,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 118 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147 | -110 |
| 事業譲受による支出 | -105 | -380 |
| 貸付けによる支出 | -308 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 275 | 265 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -282 | -93 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 96 |
| その他の支出 | -112 | -77 |
| その他の収入 | 76 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,140 | -2,796 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -258 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 132 | 137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -282 | -396 |
| 割賦債務の返済による支出 | -255 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229 | -214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,564 | 8,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
